Analítica de mercados financieros de LIBERTEX

Libertex: El EUR/USD imprevisible
Mercado de divisas

El par EUR/USD es el centro de atención de los inversores debido a su imprevisibilidad. En estas condiciones el par tendría que crecer, pero el mercado laboral débil no permite ganar terreno al dólar. Al mismo tiempo el Banco Central Europeo no necesita el euro caro. Por eso pasó lo que pasó.
Pues, el número de puestos de trabajo en EE.UU. creció por debajo de las expectativas. La inflación salarial bajó hasta 0,1%, además, los datos del mes pasado fueron reconsiderados – se redujeron desde 0,3% hasta 0,1%. El paro creció hasta 4,4% frente a 4,3%. Según Libertex, fue suficiente para que el par bajara hasta 1,1979.
Sin embargo, 10 minutos después intervino el BCE que anunció que la decisión sobre la terminación del programa de la expansión cuantitativa podía demorar hasta diciembre. Es decir, en las reuniones de setiembre y octubre no habrá nada especial. Por eso, el euro retrocedió. Esto ya está incluido en el precio. Por eso se puede deducir que el par seguirá creciendo.
En EE.UU. los datos débiles causaron la caída. Al mismo tiempo en la zona del euro queda esperanza por el factor de imprevisibilidad. Cada comentario de cualquier representante del BCE sobre la terminación de la expansión cuantitativa puede estimular el crecimiento del par. Es decir, los niveles actuales son interesantes para comprar. El objetivo inmediato del EUR/USD en la racha alcista es la marca de 1,1970, seguida por 1,2030.
Mercado de bienes y materias primas
Según Libertex, el Brent bajó hasta 51,98, pero poco después regresó a nivel de 52,60. Entre los factores positivos se puede destacar el hecho que EE.UU. no pueden realizar sus planes de aumentar la producción hasta 10 millones de barriles diarios. El huracán Harvey hizo daño a la infraestructura energética. Se espera que haya más tormentas. Por lo tanto, parece que el Brent se consolide entre 51-53 dólares el barril.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: Es la hora de vender el AUD. Brent es fuerte por ahora
Mercado de divisas

La dinámica del AUD/USD ayer fue muy demostrativa. En la reunión matutina del Banco de Reservas de Australia sobre la política monetaria el regulador indicó que no estaba contento con la apreciación del dólar australiano. Más aún, el banco central advirtió que el encarecimiento posterior de la moneda nacional moderaría el crecimiento de la economía.
No obstante, el par pudo crecer hasta 0,7985, porque esta intervención ya estaba incluida en el precio. En ausencia de las palabras más duras y decisivas del regulador, el mercado concentró en las proyecciones económicas que son bastante positivas, pero es nada más que la primera reacción. Desde el punto de vista fundamental el AUD cada día tiene menos motores de crecimiento. Además, cada reunión del banco nacional del país será acompañada por los comentarios más duros sobre el tipo de cambio de la moneda nacional.
En estas condiciones no hay que descartar la vuelta del AUD/USD. Según Libertex, el par ya tropezó con la resistencia fuerte a nivel de 0,7980, por eso la corrección puede llevar el AUD/USD a nivel de 0,79 en próximos días.
Mercado de bienes y materias primas
BRENT
Ayer el Brent superó la marca de 53,00 y en varios momentos llegaba hasta el máximo local de 53,59. Las refinerías petroleras en EE.UU. vuelven a funcionar después del huracán Harvey, lo que favorece el petróleo, porque crece la demanda del crudo. Sin embargo, tenemos por delante el huracán Irma y puede haber más problemas. Pronto se publicarán los datos de reservas comerciales en EE.UU. Si el indicador de nuevo baja, habrá un motor adicional de crecimiento para el petróleo. Por ahora el límite superior parece estar a nivel de 55 dólares por el barril.
AZUCAR
El tiempo es el factor clave en los mercados agrícolas. Las tormentas, así como las sequías suelen provocar el encarecimiento de bienes agropecuario. El huracán Irma pone en peligro las cosechas de caña de azúcar en los países caribeños y en EE.UU. Además, Brasil introdujo cuotas para las exportaciones del azúcar y de ese modo quitó del mercado una parte significativa de la oferta. Brasil hace combustible de etanol, lo que también apoya el precio de este activo.
Desde el punto de vista técnico, el precio de azúcar bajó hasta el límite inferior de la tendencia alcista y por eso sería lógico comprar el activo a niveles actuales. El objetivo inmediato es la marca de 15,30.

Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: Dow Jones, Brent y EUR/AUD

Mercado de valores: Corea del Norte presiona los valores norteamericanos
Las nuevas tensiones entre EE.UU. y Corea del Norte pueden incentivar la caída de los principales índices bursátiles. Según Libertex, los valores están cerca de los niveles máximos ahora, por eso los inversores tratarán de sacar sus beneficios. Además, se aumentan las tensiones geopolíticas entre EE.UU. y Corea del Norte, lo que hace menos atractivos los instrumentos de riesgo. Si el Dow Jones rompe el nivel de soporte de 21700 (la media móvil de 50 periodos también está a este nivel), puede desarrollarse la corrección bajista con el objetivo de 21535.
Mercado de divisas: EUR/AUD bajará
La caída del par EUR/AUD puede acelerarse. Una de las principales causas de esto es la diferencia en las actitudes de los bancos centrales responsables de estas dos monedas. Según Libertex, este año el par EUR/USD creció 13,5%, lo que causa la preocupación del Banco Central Europeo, porque el euro fuerte deteriora las ventas al por menor en la zona de euro. Se supo que el BCE no iba a cambiar la política monetaria en la siguiente reunión. Al mismo tiempo el jefe del Banco de Reservas de Australia dejó bien claro que la reducción de las tasas de interés crearía riesgos adicionales para el balance de los hogares.
Por consiguiente, el par EUR/AUD tiene como el objetivo la marca de 1,5015.
Mercado de bienes y materias primas: Los huracanes encarecen el Brent
El huracán Harvey interrumpió el trabajo de casi 20% de refinerías en EE.UU., y el restablecimiento de las operaciones demorará un tiempo. Sin embargo, todavía no se acabaron las tormentas. Irma acaba de aumentar a categoría 5 (máxima). Este huracán está dirigiéndose a Florida y puede parar la producción en esta región. El déficit estimulará la apreciación del Brent con el objetivo a nivel de 55,00 dólares el barril.

Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: U límite para yen, un huracán para Brent
Mercado de divisas: ¿Dónde comprar el USD/JPY?

El par USD/JPY trató de superar la resistencia a nivel de 108,30 varias veces, pero las preocupaciones por la situación en la península coreana y por la situación en la economía estadounidense todavía no son suficientes para provocar la ruptura.
En total, tres factores influyen en la dinámica del par: la escalada de tensiones con Corea del Norte, los informes económicos de EE.UU. y la dirección de la política monetaria del Banco de Japón.
Lo que pasa en Corea del Norte es absolutamente ambigua: si el conflicto se agrava, el estatus de activo seguro que tiene el yen tendrá menos importancia que el conflicto bélico en las fronteras de Japón. Por eso no hay que esperar que el yen crezca debido a esto.
No habrá muchos informes económicos importantes para la dinámica del par mencionado en lo que va de esta semana. Lo único que vale la pena seguir es la actitud de los reguladores. Por ejemplo, la decisión Sr. Fisher de dimitir apoyó la demanda del yen. No hay que descartar que habrá más acontecimientos de este tipo en un futuro cercano. El Banco de Japón está estimulando la economía, observando cautelosamente el tipo de cambio del yen y moderando su crecimiento.
En conjunto todos estos factores indican que el USD/JPY no puede bajar por debajo de 108,30, y cada intento de romper este nivel de soporte será acompañado por las correcciones rápidas. Por consiguiente, es lógico comprar el par cerca de este nivel con el objetivo de 109,70

Mercado de bienes y materias primas: Brent y huracanes

Según Libertex, ayer el Brent renovó el máximo de 3,5 meses y alcanzó el nivel de 54,66. Las proyecciones de las pérdidas considerables en la temporada de huracanes en EE.UU. y la probabilidad de la reducción de la producción en la región empuja las cotizaciones del Brent al alza. Los datos del departamento de energía confirmaron la disminución de las reservas, por eso el volumen de la oferta está cayendo. Es decir, los precios pueden tratar de consolidarse por encima de 55,00 dólares el barril
Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: Compramos Bitcoin Cash
Mercado de divisas
El comienzo de la semana pasada resultó ser muy difícil para las criptodivisas. La corrección técnica junto con la información sobre los planes chinos de prohibir ICOs presionaron las criptomonedas. Sin embargo, la caída abrió las oportunidades para entrar comprando.
En general, la actitud hacia criptodivisas sigue siendo positiva. Primero, las noticias de China no se confirmaron, el país no prohibió los ICOs como tales, sino las paró hasta que se establecieran las reglas de licencia. Por supuesto, esta información quitó el pánico del mercado.
Además, se transcendió que Corea del Sur, cuyo mercado de criptomonedas es uno de los más grandes en el mundo, elaborará la regulación de las criptomonedas (incluso de Bitcoin y Ethereum). Este país empieza a seguir el ejemplo de Japón, que legalizó Bitcoin como el medio de pago oficial a partir del 1 de abril del año en curso.
Bitcoin Cash (BCH/USD) es uno de los instrumentos bursátiles más interesantes para comprar ahora. Según Libertex, sus cotizaciones están acercándose a nivel de 575,00.
No sólo la actitud positiva general estimula el activo. La empresa Grayscale Investments que creó el fideicomiso de inversión Bitcoin Trust empezó a trabajar con las reservas de BCH. Es posible que se creará una rama especial que trabajará sólo con BCH, que será controlada por los accionistas del fideicomiso según el porcentaje de acciones controladas.
Por lo tanto, es lógico comprar el BCH/USD a nivel de 575,00 con el objetivo en la marca de 793,00.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

Brent retrocede, pero a corto plazo. Dólar sube ante yen

Mercado de bienes y materias primas

Brent perdió el optimismo matutino de ayer y se consolidó por debajo de 54,00 dólares por el barril. Según Libertex, la marca de 53,05 resultó ser el mínimo local. Parece que el mercado cuenta con el aumento de las reservas comerciales del crudo según la estadística de API y EIA debido a la disminución de la demanda de los productos de refinerías. El otro factor de presión es la apreciación del dólar, que hace más baratos los activos expresados en esta moneda. No obstante, es poco probable que la racha bajista sea larga. Es que Arabia Saudí se pronuncia a favor de la prorrogación del acuerdo de cuotas para los productores del petróleo.
Mercado de divisas
Los norcoreanos celebraron este sábado el día de la fundación de Corea del Norte, pero no había nada especial – ni ensayos de los misiles, ni ataques de los territorios de otros países. En general, no hicieron nada de lo que había causado tanta preocupación en el mercado. Por supuesto, esto llevó un suspiro de alivio para todo el mundo.
Las primeras víctimas de paz fueron los activos refugios, especialmente el yen japonés sobrecomprado. El USD/JPY siguió creciendo después de que el viernes el par sobrepasó el nivel de soporte muy fuerte situado alrededor de 107,30. Parece que el par no parará aquí.
El USD/JPY abrió la semana subiendo hasta 108,19 y alcanzando 108,56 durante la sesión comercial asiática. Esta semana se publicarán los datos sobre la inflación y las ventas menoristas en EE.UU. Si las cifras indican que la situación económica en EE.UU. no está mal, el crecimiento del dólar sobrevendido puede acelerarse.
El objetivo inmediato para el par USD/JPY puede ser la marca de 109,00.

Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: Ahora hay que comprar el euro y las acciones de Home Depot
Mercado de divisas
Según Libertex, el par EUR/USD perdió ayer casi 80 puntos básicos debido a la fuerza del dólar, porque el euro se mantenía al mismo nivel. En las situaciones parecidas no el giro no se demora mucho. Es sólo necesario que se quite el positivo del USD.
La historia con huracanes puede agotarse para el miércoles. Primero, se eliminará el optimismo sobre los efectos moderados del último huracán. Segundo, no hay que descartar la posibilidad de la llegada de nuevas tormentas.
Corea del Norte decidió no hacer nada especial durante su día de fundación, pero esto no quiere decir que el país abandonó todas sus amenazas. El primer comentario agresivo por parte de Corea del Norte provocará las liquidaciones del dólar.
Los informes económicos que se publicarán pronto no han de ser extremadamente optimistas. No hay condiciones previas para que la inflación esté por encima de lo normal y para que crezca significativamente el volumen de las ventas al por menor. Esto puede presionar el USD.
En estas condiciones el EUR/USD tiene un buen potencial de crecimiento. Los niveles actuales parecen muy atractivos para comprar. El objetivo inmediato es la marca de 1,2030.
Mercado de valores
Ahora las acciones de la empresa Home Depot Inc están a niveles atractivos para realizar las compras. Es lógica comprar a nivel de 158,00 con el objetivo en la marca de 161,30. Primero, la competencia con Home Depot Inc. por parte del comercio electrónico es relativamente baja ahora. Segundo, el volumen de las ventas está creciendo de la manera bastante segura. Tercero, se espera el aumento de la demanda de materiales de construcción.
Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: La libra puede crecer más
Mercado de divisas
Sin duda, el GBP/USD está en el centro de atención después de mostrar la dinámica alcista en el contexto de la publicación de los datos económicos positivos. Según Libertex, el par se cotiza por encima de 1,33 y ya tocó los máximos anuales de 1,3314. Sin embargo, la ruptura todavía no se ha confirmado.
Para comprender que pasará después, tenemos que analizar lo ocurrido. Todos los indicadores de inflación (índice de precios al consumo, inflación manufacturera) superaron los pronósticos. Es la amenaza de encarecimiento incontrolado de los bienes y servicios en el país, si el regulador no interviene. Por eso, es posible que el Banco de Inglaterra por lo menos detenga el programa de la expansión cuantitativa.
Cada medida de este tipo apoyará la demanda de la libra esterlina. Si la inflación salarial se acelera (ver la estadística laboral), el par GBP/USD tendrá como el objetivo la marca de 1,3370, seguida por 1,3440.
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Libertex: Cacao y Brent crecerán
Mercado de bienes y materias primas
Según Libertex, los precios de Brent ahora están creciendo, pero desde el punto de vista técnico el activo parece ser sobrecomprado. Por eso si Brent sube por encima de 55 dólares el barril, los precios empezarán a retroceder debido al incremento de la producción de petróleo de esquisto en EE.UU. (es rentable producirlo cuando el crudo está caro). Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que las reservas comerciales en EE.UU. suelen disminuirse en el periodo desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre por los factores de temporada. El objetivo inmediato para el Brent es la marca de 57,06, pero después el activo retrocederá hasta 55,36.
Los precios de cacao también crecerán debido a la decisión de Côte d'Ivoire de aumentar los precios de cacao en grano de la cosecha de 2017/2018 hasta 1400 dólares. Al mismo tiempo las reservas de granos de cacao en los puertos estadounidenses están bajando durante 6 días consecutivos. Por último, el precio de cacao logró superar la tendencia bajista y rompió el máximo local anterior. Cacao tendrá como el objetivo la marca de 2100.
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Bitcoin pronto terminará de bajar
Mercado de bienes y materias primas
En últimos días las criptomonedas sólo están decepcionando a los inversores. Bitcoin, Litecoin¿ Ethereum y otras criptomoenedas de top 10 bajaron drásticamente. Según Libertex, las cotizaciones bajaron 10%. Sin embargo, la caída llegará a su fin y las criptomonedas volverán a crecer.
Los rumores de que el gobierno de China está preparando la prohibición de las operaciones con criptomonedas en las bolsas locales después de interdecir los ICOs. Después de que se transcendieron estos rumores, apareció la información de que una de las principales bolsas del país BTCC pronto parará las operaciones. La bolsa ViaBTC también informó que se cerraría el 30 de septiembre.
Por supuesto, estas noticias causaron la reacción negativa de las criptomonedas. Es que la suspensión de las bolsas llevará al retiro del capital de usuarios. Las liquidaciones provocaron la realización de las ordenes stop-loss, lo que aceleró la caída.
No obstante, muy pronto la situación cambiará. Según la información de NIFA, el Banco Popular de China y los reguladores locales planean licenciar las bolsas de Bitcoin en vez de prohibirlas. Es decir, el sistema será regulado. Claro que las reglas serán estrictas, pero es muy probable que las tres principales bolsas obtendrán sus licencias. Además, este año la parte de China en la circulación mundial de criptomonedas bajó desde 90% (en 2016) hasta 23%.
Por consiguiente, es lógico comprar Bitcoin cuando aparezcan las primeras señales de la gira. El objetivo inmediato en este caso será la marca de 4000,00.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)
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Libertex: ¿Qué pasará con la libra?
Mercado de divisas
Sin duda, el GBP/USD está en el centro de atención después de mostrar la dinámica alcista en el contexto de la publicación de los datos económicos positivos. Según Libertex, el par se cotiza por encima de 1,33 y ya rompió los máximos anuales de 1,3314.
Pues, después de que la libra creció más de 400 puntos básicos, el gobierno británico decidió intervenir. El lunes Mark Carney hizo todo para asegurar a los inversores de que todas las medidas se realizarían de forma graduada. Además, él habló del tema más sensible, mencionando los problemas que tendrían los consumidores, las empresas y los mercados durante el proceso de Brexit.
Sus palabras tuvieron efecto y el GBP/USD bajó desde el máximo de 15 meses (1,3618) HASTA 1,3480. Pero comparando la gravedad de las palabras M.Carney y la reacción del mercado se puede deducir que los inversores todavía no están dispuestos a liquidar la moneda británica.
Los inversores comprenden que la inflación creciente obligará a la administración del Banco de Inglaterra a aumentar la tasa de interés en un futuro cercano. En estas condiciones la mayoría de traders trata de utilizar la corrección actual para entrar comprando. El par GBP/USD recuperará lo perdido muy rápido. El objetivo inmediato es la marca de 1,3560.
Mercado de bienes y materias primas
Al no lograr romper la marca de 55,90, las cotizaciones de Brent empezaron a corregirse.Sin embargo, todavía no hay muchas causas para la preocupación. El mercado todavía sigue esperando el establecimiento del equilibrio entre oferta y demanda en el mercado global. Además, bajó el número de taladros en EE.UU. La caída de Brent se debe a que los inversores tratan de sacar beneficios de las operaciones realizadas. Por lo tanto, el intervalo comercial de 52,00-57,00 se preservará.
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Libertex: Problemas del euro
Mercado de divisas
El EUR/USD tiene dos pruebas por delante. Primero, ayer los representantes del Banco Central Europeo comentaron que el organismo no favorecía el aumento de la tasa. En el consejo de directores apareció la discordancia de las posiciones sobre la fuerza del euro, provocada por el cambio de rumbo de la política monetaria, lo que pone en duda la terminación del programa de la expansión cuantitativa en octubre.
Según Libertex, el par ya rompió la marca de 1,20 y regresó a nivel de 1,1970. Es posible que se registre la caída prorrogada si interviene el factor de la FED. La reserva Federal llevará a cabo la reunión dedicada a la política monetaria y crediticia. El Comité de Mercados Abiertos preparaba los mercados para la normalización de la política monetaria qué favorecería el dólar. Sin embargo, los detalles son clavé para el análisis.
Primero, el mercado ya está preparado y sabe qué son los planes de la FED, por eso sólo el giro impredecible o los comentarios inesperados pueden provocar la reacción. Las proyecciones sobre el aumento de las tasas estarán en el centro de atención. Si el aumento de diciembre todavía figura en los planes, dólar crecerá. Si en 2018 están previstos tres aumentos de la tasa como mínimo, el dólar crecerá.
En estas condiciones es muy probable el regreso del EUR/USD a nivel de 1,19, pero hay que tener en cuenta que algunos inversores tratarán de comprar el par para abrir las posiciones de largo plazo.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: Yen y Apple – a crecer
Mercado de divisas
El par USD/JPY puede cambiar la dirección hoy. En los últimos siete días el par crecía en seis casos. Hoy pueden aparecer no sólo las causas técnicas para la gira.
Todo lo anunciado por la FED de EE.UU. ya está incluido en el precio – la reducción de la balanza comercial y el aumento de la tasa de diciembre. Sin embargo, pueden aparecer las noticias inesperadas. Teniendo en cuenta que los indicadores recién publicados (mercado laboral, gastos al consumo y la inflación salarial) se debilitaron, no sería lógico anunciar la actitud agresiva. El estado de la economía no corresponde a las esperanzas. Por eso Janet Yellen prefirió ayer responder de forma indirecta sobre el aumento de la tasa.
El par USD/JPY tiene como el objetivo la marca de 111,00 seguida por 110,40.
Mercado de valores
A partir de 15 de septiembre comenzaron los pre-pedidos de iPhone 8 y iPhone 8S de Apple. Las ventas oficiales empezarán el 22 de septiembre. El lunes o este fin de semana la empresa publicará el volumen de pre-pedidos, que se utilizarán para la evaluar la demanda de nuevos modelos de celulares. Según Bloomberg, el precio objetivo de las acciones de Apple está a nivel de 176 dólares. Además, según Libertex, ahora los precios se acercaron a nivel inferior de la tendencia alcista que va desarrollándose a partir de noviembre de 2016. Por eso es lógico abrir las compras a niveles actuales. El objetivo inmediato es la marca de 165,00.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: ¿Qué hacer con el euro?
Mercado de divisas
El par EUR/USD hizo lo que había sido pronosticado, pero necesitamos comprender que pasará después. Es necesario recordar qué provocó la venta del par. Es el optimismo excesivo de Janet Yellen y la confirmación del otro aumento de la tasa este año.
Según Libertex, el dólar ganó unos puntos. Sin embargo, el crecimiento fue provocado por las palabras no tienen nada que ver con la realidad económica. La inflación crece lentamente, la actividad comercial baja, puede haber más daño causado por los huracanes. El daño se sentirá en octubre y noviembre. Cuando el mercado vuelve a recordar esto, el par empezará a bajar.
Hay una causa más para comprar el euro a niveles actuales. La caída del par no se debe a la situación económica en la zona de euro. Al contrario, un representante del BCE dijo hace poco que la inflación iba a alcanzar el nivel objetivo. Además, los políticos alemanes confirman que el tipo de cambio actual no deteriora las exportaciones de Alemania. Es muy importante, porque el político indirectamente indica que no es necesario debilitar la moneda comunitaria artificialmente.
Cada confirmación del endurecimiento de la política monetaria del BCE favorecerá el euro. El objetivo inmediato actual es la marca de 1,20.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: Bitcoin bajó, pero el factor chino es temporal

Mercado de divisas

Después del pánico bursátil en el mercado, las criptodivisas trataron de recuperar lo perdido y, según Libertex, en algunos momentos Bitcoin alcanzaba la marca de 4100. Sin embargo, por ahora criptomonedas no pueden regresar a los niveles altos. Al mismo tiempo una nueva oleada de crecimiento es posible.
La situación en China que causó la caída de Bitcoin no influirá en el mercado de la manera radical. Según un estudio realizado en la Universidad de Cambridge, en China hay sólo 8% de proveedores de criptomonederos. Es decir, el negativo estará dentro del país. Si China prohíbe mining (50% de capacidades del acyivo se concentra en este país), Japón puede sustituir a los miners chinos. Por consiguiente, Bitcoin no será impactado drásticamente.
Hay que tener en cuenta que ahora 40% países del mundo controlan la circulación de las divisas de la manera total. En estos países las criptomonedas gozarán de la demanda adicional. Así fue en China. Además, se supo que Malasia no iba a prohibir Bitcoin. El banco central del país planea elaborar las normas regulatorias para las criptomonedas.
Además, los pasos de Google también favorecerán Bitcoin esta semana. Se puede pedir la realización del pago en Bitcoin en la aplicación modernizada Payment Request API.
Por lo tanto, a nivel de 3300 Bitcoin puede ser interesante para comprar con el objetivo en 4100,00.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: NZD retrocede debido a la política

Mercado de divisas

Por ahora vale la pena prestar atención al par NZD/USD. A pesar de que el mercado está siguiendo ahora el proceso electoral en Alemania, los pares con NZD tienen dinámica muy interesante debido a las elecciones nacionales. A pesar de que el partido del primer ministro actual ganó 46% de votos, no se puede formar gobierno sin hacer coaliciones. En este caso su partido tendrá que aliarse con First Party, su mayor rival en la carrera electoral.
En este caso no nos interesan las particularidades. Las fechas son más importantes para los inversores. Antes de que se forme el gobierno, el dólar neozelandés estará bajando. Para el 7 de octubre se habrán calculado todos los votos. Para el 12 de octubre el líder de First Party habrá decidido con que fuerza política se puede formar gobierno. Hasta este momento el NZD/USD irá a la baja, acelerándose después de los cometarios pesimistas de los políticos. Sería lógico entrar vendiendo el par NZD/USD (según Libertex, el par está ahora a nivel de 0,7280) después de la primera corrección alcista teniendo como el objetivo la marca de 0,7200, seguida por 0,7160.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: Yen está fuerte ahora
Mercado de divisas

Según Libertex, el par USD/JPY se tropezó a nivel de 112,70 y no puede seguir adelante, a pesar de que el dólar está gozando de la demanda adicional causada por las esperanzas del aumento de la tasa de la FED.

Hay varias explicaciones. Primera, es la intervención de geopolítica en el proceso comercial. Corea del Norte y los EE.UU. siguen intercambiando de amenazas. Teniendo en cuenta que los líderes actuales son muy expresivos, el mercado puede estar preocupado durante un periodo prorrogado, encontrando refugio en los activos seguros. Por ejemplo, el yen está en esta lista.

Además, el par crecía durante un periodo largo y es la hora de la corrección normal después de alcanzar la resistencia fuerte. La corrección de USD/JPY normalmente constituye 100% del movimiento anterior.

Por último, la posición del dólar también significa mucho. La semana pasada el banco central tenía la actitud optimista y agresiva. Pero todavía no está claro si esto tiene relación a la realidad económica. Los últimos comentarios son menos optimistas. Los representantes de la FED insinuaron que no tendría sentido tener mucha prisa. Si los comentarios posteriores son más suaves, el par bajará.


Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: Petróleo — con qué amenaza la paralización del oleoducto curdo Kirkuk–Ceyhan. La posible recuperación del euro

Mercado de bienes y materias primas

El lunes, 25 de diciembre, los precios de petróleo de la marca estándar Brent renovaron los máximos de 2017 después de que el presidente turco amenazó con bloquear el oleoducto que termina en el puerto Ceyhan en respuesta a la consulta popular sobre la independencia de Kurdistán.
Los contratos de Brent que se expirarán en noviembre en la bolsa ICE en Londres estaban a nivel de alrededor de 58,00 dólares el barril y alcanzaban en algunos momentos la marca máxima de 2017 de 58,87. El estándar norteamericano WTI ganó 2% y alcanzó el nivel de 51,95.
El oleoducto Kirkuk–Ceyhan tiene la capacidad de 700 mil barriles diarios. Si Erdogan cumple su amenaza y lo bloquea, se eliminará una gran parte de la oferta mundial. Es un poco menos que 20% de la capacidad productora de Iraq y casi la mitad de las cuotas acordadas en el acuerdo de reducción de la producción.
Teniendo en cuenta la disposición de curdos de ganar independencia y la postura dura de Turquía, que está dispuesta a lanzar un ataque militar, el bloqueo del oleoducto es bien probable. Al mismo tiempo el conflicto puede ser duradero. No parece que Turquía esté dispuesta a aceptar que Kurdos, apoyados por los actores fuertes de relaciones internacionales, ganen la independencia.
Supongo que la suspensión del oleoducto puede encarecer el Brent en 3-4 dólares. No hay que esperar choques significativos. La apreciación del oro negro de manera incontrolable no corresponde a los intereses de la OPEP, que por ahora tiene libres capacidades productivas y está dispuesta a compensar por los volúmenes eliminados. En esta situación el Brent puede tratar de consolidarse por encima de 60-62 dólares el barril. Es poco probable que el activo crezca por encima de este nivel, porque hay riesgos del aumento de la producción por los productores del petróleo de esquisto en EE.UU.

Mercado de divisas

El par EUR/USD bajó abruptamente en últimos días y retrocedió hasta los mínimos de agosto (según Libertex, es el nivel de alrededor de 1,1716). La caída era tan drástica debido a la influencia simultánea de diferentes factores.
Primero, la FED sorprendió a los corredores de mercado con su persistencia. Yellen insinuó que el aumento de la tasa de interés era bien probable. A comienzos de setiembre la probabilidad de la realización de este escenario estaba a nivel de 25%. Ahora el mercado da 80%.
Segundo, los resultados de la carrera electoral alemana presionaron el euro, porque Sra. Merkel perdió 8.7% de votos en comparación con las últimas elecciones. Esto pone en peligro la estabilidad en la economía más grande de la zona de euro.
Tercero, EUR/USD estaba creciendo durante un largo periodo de tiempo y ya llegó la hora de corrección. Sin embargo, se encuentra por delante el soporte sólido a nivel de 1,17, que puede parar la caída. Por eso a este nivel el par parece atractivo para comprar, especialmente teniendo en cuenta la posible terminación de la política de expansión cuantitativa dentro de dos semanas.
En estas condiciones el par EUR/USD puede recuperarse y crecer hasta 1,1860.

Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex (plataforma de forex)

Libertex: Todo cambió para el CAD

Mercado de divisas


El par USD/CAD está en el centro de atención, porque ayer pasó algo inesperado. El martes el ministro de finanzas de Canadá dijo que el aumento de las tasas en el futuro era un acontecimiento esperado, pero el miércoles el jefe del banco de Canadá comentó que no había ningunos planes de aumento de las tasas de interés en un futuro cercano y que la inflación, así como el ritmo del crecimiento de salarios todavía no alcanzaban el nivel necesario.


Es decir, los líderes canadienses volvieron a tomar más preocupaciones. Claro que el banco central no está dispuesto a aceptar la apreciación excesiva de la moneda nacional, porque el dólar canadiense caro puede desacelerar la expansión de la economía y deteriorar las exportaciones del país. Además, los inversores durante cinco meses consecutivos van comprando la moneda canadiense y ya llegó la hora de corrección.


Pues, el banco de Canadá se opondrá al aumento del CAD en los próximos meses. Por eso hay fundamentos para esperar la consolidación del USD/CAD a mediano plazo con el objetivo en la marca de 1,2540, seguida por 1,26.


Mercado de bienes y materias primas


Según Libertex, el Brent continua la corrección bajista. Los mínimos diarios estaban a nivel de 57,31. Pero la corrección es nada más que a corto plazo, porque el crudo volverá a crecer muy pronto. Primero, por primera vez en cuatro meses se redujeron las reservas comerciales de petróleo en EE.UU. Segundo, cada día hay más y más anuncios positivos por parte de la OPEP+. Por ejemplo, el ministro de energía de Rusia declaró que el verano era el mejor tiempo para finalizar el acuerdo de cuotas, porque en esta temporada la demanda solía ser más alta. Por lo tanto, puede haber otra prórroga del acuerdo de cuotas. Si la actitud positiva sigue predominando en el mercado, el petróleo puede ascender hasta 60 dólares por el barril.

Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex (plataforma de forex)

Bitcoin: utilizamos las correcciones para ganar


Mercado de divisas


Las proyecciones optimistas para el Bitcoin se cumplieron. La criptomoneda renovó el máximo de la semana pasada, subiendo por encima de 4275,66. La situación se hizo más calma y todavía queda potencial de crecimiento.
Sin embargo, el contexto de noticias es ambiguo por ahora. Pero no hay que entrar en pánico, hay que comprar Bitcoin cuando se corrige a la baja.


La corrección se provoca por las noticias de Corea del Sur. El regulador financiero del país prohibió las ICOs para prevenir los riesgos del fraude en la industria. Además, se habla del endurecimiento del control de la circulación de criptomonedas en este país. A mediano plazo estas iniciativas incluso pueden ser favorables para las monedas digitales.


Australia promulgó las normas regulatorias para los ICOs. Cabe mencionar que las ofertas iniciales de las monedas también se regulan en EE.UU. Estas normas sólo hacen el sector más seguro.


El interés de inversores institucionales también favorece Bitcoin. Se supo que dos bolsas más grandes (que son al mismo tiempo proveedores de diferentes servicios en el ámbito de Bitcoin) de EE.UU. Coinbase y Gemini junto con la bolsa de acciones de Chicago estaban trabajando para abrir las plataformas comerciales para los mayores inversores institucionales.


Además, se presentaron las solicitudes ante la SEC para la creación de dos fondos de inversión bursátiles (ETF), que estuvieran relacionados al precio de Bitcoin.


Por lo tanto, Bitcoin puede ser interesante para las compras a nivel de 3800,00 con el objetivo inmediato en la marca de 4280,00.

Preparado por Ivan Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

¿Por qué está cayendo la libra esterlina?

Mercado de divisas

¿Qué está pasando con GBP/USD? ¿Por qué la reacción a los resultados de las elecciones europeas se manifiesta en la dinámica del par GBP/USD en vez de EUR/USD? La respuesta es simple: porque en último mes la libra acumuló un número grande de las posiciones de compra. En general, el dólar terminó el septiembre de la manera bastante optimista, consolidándose frente al yen y al euro.

La única moneda que creció abruptamente frente al USD es la GBP. Ya llegó la hora de pagar, o, para ser más específico, de sacar beneficios de las posiciones abiertas. Si analizamos los gráficos mensuales de Libertex, nos damos cuenta de que la situación no es tan peligrosa, se parece más a la lógica corrección antes de la vuelta a la racha alcista.

Estoy seguro de que la tendencia alcista vuelve a dominar en el mercado, porque los factores fundamentales siempre se sitúan en un primer plano después de la corrección técnica. La inflación está acelerándose, la economía británica va estabilizándose y, por consiguiente, el Banco de Inglaterra tendrá que terminar la política de estimulación lo más rápido posible. Después de que el par dé la vuelta, el endurecimiento de la postura del regulador llevará el par a la marca de 1,3340.

Mercado de bienes y materias primas

Según Libertex, el lunes el mínimo diario del Brent fue de 55,50. La información sobre los taladros petroleros que empiezan a funcionar en EE.UU. va presionando el petróleo desde el viernes pasado, porque vuelven en el mercado las preocupaciones sobre la demora en el proceso de la búsqueda de equilibrio en el mercado. Además, se supo que en septiembre se aumentaron las exportaciones de petróleo iraquí, lo que también impacta negativamente las perspectivas del activo. Sin embargo, no hay que esperar la caída abrupta del activo. Desde el punto de vista fundamental, el intervalo comercial actual es 53 – 59 dólares por el barril de Brent.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

Brent entra en un nuevo intervalo comercial
Mercado de bienes y materias primas

Los precios de las principales marcas estándares del Brent empezaron el octubre con un cierto grado de pesimismo causado tanto por la publicación de los datos sobre la producción en los países de la OPEP en septiembre, como por la renovación de la producción en uno de los yacimientos en Libia.

Según Libertex, los contratos de Brent que se expiran en noviembre en la bolsa ICE en Londres hoy bajaron 1,2% hasta 56,01. El WTI norteamericano bajó un 2,1% hasta 50,53 dólares el barril.

Los países de la OPEP producían 32,82 millones de barriles diarios en septiembre. Es decir, la producción diaria creció en 120 mil barriles en comparación con el mes pasado. La producción adicional en Libia crecerá en 200 mil barriles diarios hasta 1 millón de barriles al día.

Los precios en septiembre crecieron significativamente, renovando los máximos anuales. Ya están volviendo las especulaciones de que el encarecimiento del petróleo puede aumentar la producción en EE.UU. El viernes Baker Hughes publicó la información sobre el aumento del número de taladros petroleros en función que se registró por primera vez en siete semanas.

Ahora se está realizando la corrección bajista que determinará el nivel inferior del nuevo intervalo comercial que el petróleo está buscando ahora. Parece que el intervalo comercial se establezca muy pronto. Hay dos opciones: 53-60 dólares por el barril y 55-62 dólares por el barril, en función de la situación con el oleoducto curdo.

La caída por debajo de 53 dólares el barril parece poco probable en el contexto del aumento de la demanda mundial en luz de la realización del acuerdo de cuotas. La apreciación por encima de 62 dólares será moderada por las preocupaciones del aumento de la oferta del petróleo de esquisto por los productores estadounidenses.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex (plataforma de forex)

Dólar crece, pero yen sigue resistiendo
Mercado de divisas
Esta semana el par USD/JPY ha tratado de subir por encima de 113,00 varias veces, pero por ahora, según Libertex, la ruptura de la resistencia no se ha registrado. Además, la barrera se hace más difícil a medida que se acerca el viernes.
Primero, todo lo positivo para el USD ya está incluido en el precio. Entre los factores positivos hay que mencionar la actitud agresiva del banco central de EE.UU., que confirmó su disposición de aumentar la tasa de interés en lo que va del año, la variedad de informes sólidos sobre el estado de la industria manufacturera en las regiones no impactadas por huracanes. Sin embargo, el optimismo económico no ayudó romper la resistencia de 113,00 y es muy demostrativo.
Segundo, el viernes se publicará el informe sobre el estado del mercado laboral de EE.UU. El indicador de la dinámica de salarios es especialmente importante. Si la estadística está por encima de las proyecciones, puede ser provocada una nueva oleada del retiro de beneficios de las posiciones largas acumuladas.
En este caso el par puede bajar hasta112,30 y después seguir hasta 111,70.

Mercado de bienes y materias primas
Al mismo tiempo las noticias positivas de EE.UU. impactan negativamente el precio de Brent expresado en dólares estadounidenses. Si el regulador hace más intervenciones esta semana, causando la apreciación del dólar, Brent retrocederá. En este caso el objetivo inmediato será la marca de 54,70.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading

Bajar es lo único que puede hacer AUD
Mercado de divisas
El par AUD/USD sigue en la racha bajista. El tipo de cambio llegó a nivel poco favorable para la economía nacional. Ayer se publicaron los datos de las ventas al por menor. El volumen del comercio menorista bajó 0,6% mensual frente a las proyecciones de 0,3%.
Cabe señalar que la demanda baja se observa en todas las categorías de bienes. Esta tendencia ya es peligrosa: las exportaciones de los metales industriales ahora dejan mucho que desear, por eso problemas del consumo interno tienen el impacto exagerado. En este caso el banco central de Australia se ve obligado a seguir desestimulando la apreciación de la moneda nacional. Si el regulador no logra hacerlo utilizando los métodos suaves, tendrá que bajar la tasa de interés.
En estas condiciones se espera la caída posterior del AUD/USD. Al romper la marca de 0,78, el par tendrá como objetivo la marca de 0,7740.
Mercado de bienes y materias primas
El petróleo volvió a crecer, no sólo debido a la corrección técnica, sino también al posible acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí. Ahora hay especulaciones sobre el posible acuerdo de reducción de la producción en el próximo año. En unas horas los rumores pudieron hacer crecer el Brent hasta 57,23 dólares el barril.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Libertex: Todo favorece la apreciación de criptomonedas
Mercado de divisas
Las criptodivisas son menos activos últimamente: la mayoría está consolidándose en el marco de los intervalos comerciales relativamente estrechos. Por lo tanto, la mejor estrategia comercial por ahora es comprar durante las correcciones bajistas. Hay varios factores que favorecen la apreciación de Bitcoin, Litecoin y Ethereum.
Los corredores de bolsa chinos siguen trabajando en el mercado financiero a pesar de que la operación de las bolsas chinas de criptodivisas fue parada. Los jugadores chinos se trasladaron a los mercados colindantes en Hong-Kong y Japón. La bolsa TideBit con sede en Hong-Kong planea amplificar su gama de instrumentos comerciales.
Persisten las tensiones entre EE.UU. y Corea del Norte. Cuando los representantes de un país se pronuncian en contra de otra, la demanda de criptodivisas crece. En este caso Bitcoin y otras monedas virtuales se consideran como activos seguros.
Ethereum debe crecer si no hay problemas con el cambio del soft planificado. Si hay problemas, es de suponer que se resolverán bastante rápido para no deteriorar la moneda digital.
Por consiguiente, sería lógico comprar Bitcoin a nivel de 4000 con el objetivo en 4500 y Ethereum a nivel de 280,00 con el objetivo en 314,80.
Mercado de bienes y materias primas
Según Libertex, Brent estaba perdiendo sus posiciones el fin de la semana pasada. Este comportamiento se debía a las preocupaciones por la aproximación de la siguiente tormenta a las costas de EE.UU., que podría parar la operación de varias plataformas petroleras. Al mismo tiempo el oro negro reaccionó a la consolidación del dólar estadounidense provocada por la publicación de la estadística laboral que reveló el crecimiento rápido de los salarios (el 2,9% anual frente al 2,5% anual registrado el mes pasado). Sin embargo, el fondo fundamental es bastante calmoso. Cuando las preocupaciones por las tormentas salgan de la escena, el mercado volverá a recordar sobre la posible prorrogación del acuerdo de cuotas, lo que mantendrá el oro negro dentro del intervalo de 54,70 – 60 dólares el barril.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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